EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 127.01 116.08 10.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
    		 16.64 19.30 -2.66
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.49 -3.45 -0.04
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 17.91 6.62 11.29
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.20 0.23 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.51 -0.02 -0.49
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดจริง
    		 -19.30 -0.89 -18.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.81 -0.71 1.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
    		 139.28 137.15 2.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.20 1.35 4.85
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 -10.65 10.68
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -0.45 -1.95 1.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.53 -30.51 66.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.88 -11.84 6.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.47 17.16 3.32
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.16 100.71 95.44
    		2.55 2.55 0.00
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 3.49 3.45 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -228.73 -544.58 315.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 0.02 0.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -224.73 -603.41 378.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 63.13 500.88 -437.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.42 -1.79 0.37
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.71 499.09 -437.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.14 -3.60 36.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 270.06 333.99 -63.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 303.19 330.38 -27.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.70 18.87 21.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.76 9.65 1.12
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.67 0.61 0.06
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง
    		 0.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.78 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง
    		 0.10 0.00
    สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.63 68.38 -67.75
    ซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
    		 111.62 458.17 -346.55
    เงินสดคงเหลือสิ้นงวดตามงบ
    		 303.19 330.38 -27.19
    ทดสอบ ต้อง=0
    		 0.00 0.00 0.00