EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
330.38 | 333.99 | -3.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
201.00 | 81.00 | 120.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
114.64 | 112.52 | 2.13 |
อื่น ๆ
|
10.24 | 13.72 | -3.47 |
รวม
|
124.89 | 126.23 | -1.35 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.78 | 4.13 | 10.65 |
อะไหล่คงเหลือ
|
12.34 | 10.39 | 1.95 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
14.45 | 18.73 | -4.28 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
33.30 | 16.32 | 16.98 |
| 9.65 | 8.33 | 1.32 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
782.64 | 624.48 | 158.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.78 | 4.78 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
473.95 | 477.41 | -3.45 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-473.95 | -477.41 | 3.45 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,845.37 | 2,978.86 | 866.51 |
ค่าความนิยม
|
768.01 | 768.01 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
118.35 | 186.73 | -68.38 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,745.65 | 3,947.52 | 798.13 |
รวมสินทรัพย์
|
5,528.28 | 4,572.00 | 956.29 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
7.36 | 7.79 | -0.44 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
69.22 | 41.28 | 27.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
398.22 | 203.55 | 194.67 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
536.58 | 348.22 | 188.36 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7.55 | 8.07 | -0.52 |
เงินประกันผลงาน
|
229.64 | 158.71 | 70.93 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,429.76 | 1,929.23 | 500.53 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
92.30 | 85.69 | 6.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,759.26 | 2,181.71 | 577.55 |
รวมหนี้สิน
|
3,295.84 | 2,529.93 | 765.91 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 434.98 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.01 | 34.01 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
404.36 | 404.36 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
716.28 | 600.19 | 116.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,929.62 | 1,813.54 | 116.08 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
302.83 | 228.53 | 74.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,232.44 | 2,042.07 | 190.38 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,528.28 | 4,572.00 | 956.29 |
รายได้จากการให้บริการ
|
267.19 | 241.18 | 26.01 |
ค่าเช่ารับ
|
14.70 | 13.63 | 1.07 |
รายได้อื่น
|
8.72 | 8.97 | -0.25 |
รวมรายได้
|
290.61 | 263.79 | 26.83 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
85.69 | 85.06 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
41.47 | 32.53 | 8.95 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.12 | 1.03 | 0.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
128.28 | 118.62 | 9.66 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
162.33 | 145.17 | 17.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.40 | -4.30 | -5.11 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-37.56 | -33.82 | -3.74 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
115.38 | 107.06 | 8.32 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.71 | 0.28 | 0.42 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
116.08 | 107.34 | 8.74 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.30 | 20.02 | -0.72 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.45 | -5.94 | 2.49 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
6.62 | 0.94 | 5.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.23 | 0.26 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.05 | 122.34 | 15.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.35 | -0.55 | 1.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.51 | 56.87 | -87.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.84 | -13.55 | 1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
217.93 | 30.57 | 187.36 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
302.39 | 194.53 | 107.85 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-120.00 | 90.00 | -210.00 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
3.45 | 5.94 | -2.49 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
75.00 | 75.00 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-745.90 | -85.28 | -660.63 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-17.30 | -17.30 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-804.73 | 50.50 | -855.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.53 | -0.55 | 501.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.79 | -1.54 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
498.74 | -160.08 | 658.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.60 | 84.94 | -88.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
333.99 | 247.24 | 86.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
330.38 | 332.18 | -1.80 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.61 | 0.00 | |
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
68.38 | 0.00 |