EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 332.18 247.24 84.94
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 101.00 191.00 -90.00
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.09 99.57 -0.48
    อื่น ๆ
    		 13.91 12.89 1.03
    รวม
    		 113.00 112.45 0.55
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.90 3.77 0.13
    อะไหล่คงเหลือ
    		 8.99 9.14 -0.15
    เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
    		 15.15 19.53 -4.37
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 4.30 47.30 -43.00
    		8.33 8.06 0.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 598.57 659.97 -61.40
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 492.34 498.28 -5.94
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -492.34 -498.28 5.94
    เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 265.52 265.52 0.00
    หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -265.52 -265.52 0.00
    ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,004.86 1,939.60 65.25
    ค่าความนิยม
    		 756.01 756.01 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 168.97 151.09 17.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,939.97 2,856.84 83.13
    รวมสินทรัพย์
    		 3,538.54 3,516.81 21.73
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.46 5.45 0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 57.90 32.39 25.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 152.56 135.86 16.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 336.62 1,277.58 -940.96
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.93 11.22 -1.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,241.61 442.16 799.45
    สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 10.54 10.78 -0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,262.09 481.47 780.63
    รวมหนี้สิน
    		 1,598.72 1,759.05 -160.33
    หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 434.98 434.98 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 34.01 34.01 0.00
    สำรองอื่น
    		 341.82 341.82 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 674.83 567.49 107.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,825.64 1,718.30 107.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 114.18 39.47 74.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,939.82 1,757.77 182.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,538.54 3,516.81 21.73
    รายได้จากการให้บริการ
    		 241.18 226.67 14.52
    ค่าเช่ารับ
    		 13.63 11.30 2.33
    รายได้อื่น
    		 8.97 9.03 -0.06
    รวมรายได้
    		 263.79 247.00 16.79
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 85.06 82.71 2.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.53 26.47 6.05
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.03 1.18 -0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 118.62 111.03 7.59
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 145.17 135.97 9.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.30 -0.35 -3.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.82 -33.08 -0.74
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 107.06 102.54 4.52
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.28 -0.01 0.29
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 107.34 102.53 4.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.02 20.21 -0.19
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.94 -3.33 -2.61
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.26 0.35 -0.10
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.28 0.01 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.40 120.43 0.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.55 1.79 -2.33
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.13 1.67 -1.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.87 9.27 47.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.55 -4.26 -9.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.57 -0.62 31.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.53 129.10 65.44
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 90.00 -145.00 235.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 5.94 3.33 2.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 75.00 0.00
    ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -85.28 -21.94 -63.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -17.87 0.00
    เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -17.30 -17.30 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 50.50 -180.88 231.38
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -158.00 0.00 -158.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
    		 -0.55 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.54 -1.48 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.08 -1.48 -158.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.94 -53.27 138.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 247.24 281.46 -34.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 332.18 228.19 104.00
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 800.00 0.00