EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
757.39 | 183.83 | 573.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
456.00 | 591.00 | -135.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
98.65 | 100.56 | -1.91 |
อะไหล่คงเหลือ
|
7.64 | 8.03 | -0.39 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
9.49 | 12.20 | -2.71 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
3.67 | 3.84 | -0.17 |
อื่น ๆ
|
4.79 | 4.53 | 0.26 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,337.63 | 903.98 | 433.65 |
ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
413.19 | 11.97 | 401.23 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-413.19 | -11.97 | -401.23 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.87 | 106.36 | -0.49 |
| 7.42 | 6.40 | 1.02 | |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
152.47 | 153.08 | -0.61 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
499.49 | 497.79 | 1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.38 | 10.38 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
662.33 | 661.24 | 1.09 |
รวมสินทรัพย์
|
1,999.96 | 1,565.22 | 434.74 |
เจ้าหนี้
|
20.80 | 20.45 | 0.36 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
6.98 | 7.73 | -0.75 |
กำหนดชำระในหนึ่งปี
|
69.19 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.10 | 1.26 | -0.15 |
เงินปันผลเสนอจ่ายค้างจ่าย
|
154.50 | 154.50 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
97.84 | 72.69 | 25.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
44.99 | 35.64 | 9.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
404.67 | 305.35 | 99.32 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6.20 | 7.08 | -0.88 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.48 | 9.79 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
154.06 | 431.99 | -277.93 |
รวมหนี้สิน
|
558.73 | 737.35 | -178.62 |
หุ้นสามัญ 34,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
522.98 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
309.84 | 309.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
322.40 | 232.03 | 90.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,441.22 | 827.87 | 613.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,441.23 | 827.87 | 613.36 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,999.96 | 1,565.22 | 434.74 |
รายได้ค่าบริการ
|
220.46 | 212.64 | 7.82 |
ค่าเช่ารับ
|
12.35 | 12.32 | 0.03 |
รายได้อื่น
|
9.45 | 9.35 | 0.10 |
รวมรายได้
|
242.26 | 234.32 | 7.94 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
78.13 | 71.98 | 6.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
39.00 | 27.42 | 11.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.61 | 0.36 | 0.25 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.20 | 0.73 | 0.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
118.93 | 100.49 | 18.44 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
123.33 | 133.83 | -10.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.38 | -0.54 | 0.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.57 | -40.26 | 7.69 |
กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
90.38 | 93.02 | -2.64 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
90.38 | 93.02 | -2.65 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.46 | 21.02 | 4.44 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชีและอื่น ๆ
|
0.38 | 2.05 | -1.68 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.33 | 116.46 | -0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 2.10 | -2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.98 | -0.73 | -3.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.81 | 146.30 | 5.51 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
135.00 | -90.00 | 225.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.49 | 0.00 | |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-27.15 | -5.77 | -21.38 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-207.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.21 | -95.69 | -3.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.00 | -2.03 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
520.97 | -2.03 | 523.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
573.57 | 48.58 | 524.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.83 | 188.52 | -4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
757.39 | 237.10 | 520.30 |