EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-22.81 | -114.94 | 92.13 |
| 0.00 | 0.29 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.63 | -1.14 | -1.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.81 | -3.24 | 6.05 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.83 | 0.05 | 1.79 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
13.12 | 13.41 | -0.29 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
2.35 | 2.08 | 0.26 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.63 | 3.07 | 0.56 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-1.55 | 1.15 | -2.70 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.93 | 0.04 | 0.89 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.30 | 1.15 | -2.45 |
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าความนิยม
|
0.40 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.11 | 0.00 | |
- เงินมัดจำสินค้า
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-0.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-58.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.23 | -0.37 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-79.05 | -97.54 | 18.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.11 | 0.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.10 | -2.02 | -0.08 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.97 | -0.17 | -0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.95 | -99.61 | 17.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
59.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.10 | 70.30 | -40.20 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.01 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -4.01 | 3.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.55 | -8.84 | 1.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
12.71 | 13.84 | -1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
94.63 | 71.59 | 23.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 58.26 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.30 | -8.76 | -13.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.82 | -3.18 | 1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.12 | 46.32 | -70.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.44 | 18.30 | -29.74 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
89.09 | 67.99 | 21.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.64 | 86.29 | -8.65 |