EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-114.94 | -64.95 | -49.99 |
| 0.29 | 0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.14 | -0.42 | -0.72 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.24 | 2.39 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -0.64 | 0.68 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
13.41 | 7.70 | 5.71 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 1.30 | 0.78 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 2.18 | 0.89 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
1.15 | -0.15 | 1.31 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้งานทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.37 | -0.25 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-97.54 | -52.61 | -44.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.61 | -52.55 | -47.07 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
70.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -96.25 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.01 | -2.37 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.84 | -8.12 | -0.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
13.84 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
71.59 | -104.31 | 175.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
58.26 | 175.77 | -117.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.76 | -4.28 | -4.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.18 | -0.90 | -2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.32 | 170.60 | -124.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
18.30 | 13.74 | 4.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.99 | 87.32 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
86.29 | 101.06 | -14.77 |