EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-64.95 | -45.96 | -18.99 |
| -0.06 | 0.00 | -0.06 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.39 | 12.57 | -10.18 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | -0.24 | -0.40 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
7.70 | 5.27 | 2.43 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
1.30 | 0.47 | 0.83 |
การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.51 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 0.84 | 1.34 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-0.15 | 0.13 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -1.03 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.25 | -0.27 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-52.61 | -31.87 | -20.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.90 | -0.72 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.27 | -0.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | 1.86 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.44 | -30.45 | -22.99 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 35.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-96.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -0.42 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.12 | -1.22 | -6.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.31 | 34.80 | -139.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
175.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.28 | -2.85 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
171.49 | -2.85 | 174.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.74 | 1.50 | 12.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.32 | 42.04 | 45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
101.06 | 43.54 | 57.52 |