EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-19.64 | -34.79 | 15.15 |
| 0.00 | 0.05 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.27 | 17.21 | -14.94 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.99 | 2.75 | -0.76 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
4.61 | 4.33 | 0.28 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.80 | 0.63 | 0.17 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.02 | 0.24 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-1.38 | -0.05 | -1.34 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.55 | 2.20 | -2.75 |
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าความนิยม
|
0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.21 | -0.09 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-21.23 | -20.97 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | 0.06 | -0.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.02 | -20.91 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.10 | 20.05 | 10.05 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.45 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -3.02 | 0.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.70 | 16.64 | 8.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 58.26 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.01 | -2.89 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.61 | -0.73 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.62 | 54.64 | -58.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.06 | 50.38 | -50.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
89.09 | 67.99 | 21.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
89.15 | 118.36 | -29.21 |