EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-34.79 | -23.12 | -11.66 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.21 | 2.97 | 14.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.75 | 0.18 | 2.57 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
4.33 | 2.26 | 2.07 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.63 | 0.15 | 0.48 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.52 | 0.51 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.09 | -0.05 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-20.97 | -13.82 | -7.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.86 | -14.01 | -6.85 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
20.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.90 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -2.51 | -0.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.59 | -0.98 | 17.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
58.26 | 0.25 | 58.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.89 | -1.31 | -1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.73 | -0.29 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
54.64 | -1.35 | 55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
50.38 | -16.34 | 66.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.99 | 87.32 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
118.36 | 70.99 | 47.38 |