EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-23.12 | -14.99 | -8.14 |
| 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.97 | -0.17 | 3.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.18 | -0.31 | 0.49 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
2.26 | 1.74 | 0.52 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.28 | 0.23 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -1.03 | 1.03 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.10 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-13.82 | -12.54 | -1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.10 | -0.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.23 | 1.92 | -2.15 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.01 | -10.53 | -3.48 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินสดที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (รับ) จ่ายจากการ (ขาย) ซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -15.88 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.90 | -0.23 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -0.03 | -2.48 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.98 | -15.11 | 14.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.31 | -0.94 | -0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.29 | -0.25 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.35 | -1.19 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.34 | -26.82 | 10.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.32 | 42.04 | 45.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.99 | 15.22 | 55.77 |