EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-183.01 | -80.26 | -102.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.42 | 84.09 | -23.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.58 | 18.77 | -2.19 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
42.18 | -98.08 | 140.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.17 | -0.48 | 0.65 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
-64181
|
-80.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.85 | 13.76 | -14.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 0.58 | -2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 0.01 | 3.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.23 | 75.83 | -20.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.00 | -0.83 | 7.83 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
3.74 | 3.74 | 0.00 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.02 | 13.04 | -11.02 |
| 2.55 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.29 | -12.35 | -0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.29 | 51.00 | -64.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.88 | 11.28 | 11.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.44 | -16.28 | 1.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-4.03 | -32.54 | 28.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.41 | -37.63 | 42.04 |
(ลดลง) - สุทธิ
|
-6.85 | 26.41 | -33.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.48 | 7.58 | 21.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22.63 | 33.99 | -11.36 |