EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.99 7.58 26.41
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 9.66 23.56 -13.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.07 4.65 -0.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 47.72 35.78 11.94
    เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
    		 0.30 10.30 -10.00
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,655.16 1,774.33 -119.16
    ที่ดินที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 209.76 209.76 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 45.08 46.93 -1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 3.54 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,913.84 2,044.86 -131.02
    รวมสินทรัพย์
    		 1,961.56 2,080.64 -119.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 441.62 403.46 38.15
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 265.70 115.67 150.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 142.89 140.17 2.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.85 7.30 1.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 859.05 666.69 192.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 282.81 517.73 -234.92
    ค่าเช่าค้างจ่าย
    		 80.53 76.80 3.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 363.35 594.53 -231.18
    รวมหนี้สิน
    		 1,222.40 1,261.22 -38.82
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,106.88 1,106.88 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 660.21 660.21 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 734.14 734.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 26.00 26.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -769.82 -710.37 -59.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 650.54 709.99 -59.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 88.63 109.44 -20.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 739.16 819.42 -80.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,961.56 2,080.64 -119.08
    รายได้จากการให้บริการ
    		 17.59 31.38 -13.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 69.87 15.82 54.05
    รายได้อื่น
    		 3.89 0.06 3.83
    รวมรายได้
    		 91.35 47.26 44.09
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 75.05 73.65 1.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 6.24 8.47 -2.23
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 1.27 1.24 0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 82.56 178.98 -96.42
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 8.79 -131.73 140.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.65 8.01 -1.36
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 2.14 -139.73 141.87
    		17.13 11.28 5.85
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.32 -96.81 96.49
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.46 -42.93 45.38
    ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 660.21 660.21 0.00
    ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 -61.06 -234.77 173.72
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -80.26 -261.70 181.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.09 92.40 -8.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.77 26.93 -8.16
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -98.08 -45.54 -52.54
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.48 -0.23 -0.26
    และอุปกรณ์
    		 -4.07 4.39 -8.46
    -80048
    		 -88.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.76 15.87 -2.10
    ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 3.74 2.78 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.04 -0.30 13.34
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.35 -0.05 -12.31
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 53.35 25.39 27.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 51.00 15.35 35.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.28 -27.94 11.65
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.09 -0.19 0.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -32.54 -16.36 -16.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.63 -27.35 -10.28
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.41 -12.31 38.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.58 17.22 -9.65
    ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 33.99 4.93 29.06