EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
85.58 | 142.41 | -56.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
66.29 | 125.37 | -59.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.31 | 13.89 | -6.59 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
159.17 | 281.67 | -122.51 |
เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,921.89 | 3,023.21 | -101.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
206.09 | 214.45 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.55 | 0.06 | 3.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,131.83 | 3,238.03 | -106.19 |
รวมสินทรัพย์
|
3,291.00 | 3,519.70 | -228.70 |
| 2.55 | -11.18 | 13.73 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
265.16 | 266.83 | -1.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
172.65 | 272.10 | -99.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.63 | 48.00 | 20.63 |
ภายในหนึ่งปี
|
0.27 | 0.49 | -0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.20 | 29.39 | -15.20 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
520.91 | 617.37 | -96.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
771.44 | 866.40 | -94.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.38 | 0.58 | -0.20 |
ที่สูงกว่าราคาทุน
|
12.20 | 13.24 | -1.05 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
784.02 | 880.22 | -96.20 |
รวมหนี้สิน
|
1,304.93 | 1,497.59 | -192.67 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,106.88 | 1,106.88 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
660.21 | 594.13 | 66.08 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
734.14 | 734.14 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
26.00 | 26.00 | 0.00 |
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
163.25 | 239.64 | -76.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
1,583.61 | 1,594.48 | -10.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
402.47 | 427.63 | -25.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,986.07 | 2,022.11 | -36.03 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,291.00 | 3,519.70 | -228.70 |
รายได้จากการให้บริการ
|
99.86 | 157.14 | -57.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
9.08 | 1.58 | 7.50 |
รายได้อื่น
|
0.87 | 3.22 | -2.35 |
รวมรายได้
|
109.81 | 161.94 | -52.13 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
124.26 | 167.81 | -43.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
21.55 | 18.73 | 2.83 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
145.81 | 186.53 | -40.72 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-36.00 | -24.59 | -11.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.21 | 27.10 | -6.89 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
|
-56.21 | -51.78 | -4.44 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.35 | 18.35 | -1.99 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-39.86 | -33.43 | -6.43 |
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
0.06 | 0.45 | -0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
137.21 | 79.67 | 57.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-50.68 | -1.69 | -49.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
7.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.30 | 6.13 | -6.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -2.01 | 1.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.60 | 2.05 | 0.55 |
59162
|
76.51 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -0.36 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.31 | 88.20 | 24.11 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.00 | -31.51 | -12.49 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.28 | 2.43 | 2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.72 | 54.39 | -93.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.25 | -15.99 | -52.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -0.39 | -0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
20.88 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-148.15 | -98.05 | -50.10 |
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
65.51 | 0.11 | 65.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.42 | -114.32 | -16.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.83 | 28.26 | -85.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
142.41 | 205.98 | -63.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.58 | 234.24 | -148.66 |