EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-287.39 | 127.59 | -414.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.72 | 13.50 | 0.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
13.86 | 1.35 | 12.51 |
ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกัน
|
261.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.17 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.30 | 0.13 |
1549
|
-0.88 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
7.94 | -0.42 | 8.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.87 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.96 | 0.07 | -1.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.92 | 0.93 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
-2.22 | 2.49 | -4.71 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.45 | -0.08 | -1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.86 | 1.13 | 3.73 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.30 | -0.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-13.86 | -1.35 | -12.51 |
อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-6.70 | -0.02 | -6.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.39 | -1.07 | -19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.54 | 0.06 | -15.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.55 | 29.84 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14.01 | 29.90 | -15.89 |