EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.02 | 17.22 | -3.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
19.60 | 35.68 | -16.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.09 | 13.88 | -3.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
43.71 | 66.78 | -23.07 |
เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
|
10.30 | 0.30 | 10.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,287.13 | 2,373.12 | -85.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.22 | 59.69 | -1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | 3.55 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,359.19 | 2,436.66 | -77.47 |
รวมสินทรัพย์
|
2,402.90 | 2,503.44 | -100.54 |
| 22.14 | 8.26 | 13.88 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
368.29 | 328.87 | 39.41 |
เงินกู้ยืมที่อาจเรียกคืนได้ทันที
|
360.45 | 167.87 | 192.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
94.37 | 180.35 | -85.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
148.29 | 142.72 | 5.56 |
ภายในหนึ่งปี
|
0.14 | 0.22 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.85 | 18.80 | 2.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
992.39 | 838.84 | 153.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
228.59 | 362.19 | -133.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
228.62 | 362.28 | -133.66 |
รวมหนี้สิน
|
1,221.01 | 1,201.11 | 19.90 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,106.88 | 1,106.88 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
660.21 | 660.21 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
734.14 | 734.14 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
26.00 | 26.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-430.68 | -342.16 | -88.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
989.68 | 1,078.20 | -88.52 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
192.21 | 224.13 | -31.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,181.89 | 1,302.32 | -120.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,402.90 | 2,503.44 | -100.54 |
รายได้จากการให้บริการ
|
26.62 | 89.75 | -63.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
47.41 | ||
รายได้อื่น
|
0.11 | 0.52 | -0.41 |
รวมรายได้
|
74.14 | 90.26 | -16.12 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
79.62 | 95.29 | -15.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
12.83 | 14.55 | -1.72 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
1.24 | 1.50 | -0.26 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
93.69 | 333.26 | -239.57 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-19.55 | -243.00 | 223.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.84 | 15.04 | -7.19 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-27.39 | -258.03 | 230.64 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.09 | -229.06 | 204.97 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3.31 | -28.97 | 25.67 |
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-120.44 | -235.30 | 114.86 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
61.68 | 85.94 | -24.26 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.58 | -5.63 | -24.96 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.15 | -0.04 | -0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.41 | -17.81 | 22.22 |
-66152
|
34.35 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.87 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.55 | 58.56 | -64.11 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -33.00 | 32.99 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
25.37 | 47.27 | -21.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.35 | 14.26 | 1.09 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.67 | -33.54 | 21.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-9.45 | -93.07 | 83.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.00 | -104.61 | 91.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.20 | -31.79 | 28.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.22 | 69.82 | -52.60 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14.02 | 38.03 | -24.01 |