EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2554
ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-47.08 | -21.71 | -25.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.56 | 28.20 | -8.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.86 | 6.04 | -0.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.37 | -31.98 | 38.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.03 | -0.16 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.00 | |
-15200
|
-19.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.28 | -0.36 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -5.01 | 4.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.96 | 18.31 | -15.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 4.81 | 2.29 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
1.25 | 1.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.02 | -0.61 | -4.41 |
2.55 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | 9.99 | -10.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.91 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.67 | -0.48 | -4.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1.25 | -9.78 | 8.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.99 | -10.29 | 11.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-4.06 | -0.91 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.48 | 7.58 | 21.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.42 | 6.65 | 18.77 |