EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.52 17.22 0.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.48 35.68 -21.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.74 13.88 0.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 46.74 66.78 -20.04
    เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
    		 0.30 0.30 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,341.01 2,373.12 -32.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 58.96 59.69 -0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 3.55 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,403.81 2,436.66 -32.85
    รวมสินทรัพย์
    		 2,450.55 2,503.44 -52.89
    		0.00 3.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 350.57 328.87 21.70
    เงินกู้ยืมที่อาจเรียกคืนได้ทันที
    		 376.21 167.87 208.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 68.10 180.35 -112.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 147.86 142.72 5.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.18 0.22 -0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.25 18.80 6.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 968.17 838.84 129.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 273.04 362.19 -89.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.06 0.09 -0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 273.10 362.28 -89.18
    รวมหนี้สิน
    		 1,241.27 1,201.11 40.16
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,106.88 1,106.88 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 660.21 660.21 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 734.14 734.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 26.00 26.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -406.59 -342.16 -64.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 1,013.76 1,078.20 -64.44
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 195.52 224.13 -28.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,209.28 1,302.32 -93.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,450.55 2,503.44 -52.89
    รายได้จากการให้บริการ
    		 20.99 109.68 -88.70
    รายได้อื่น
    		 0.05 30.12 -30.06
    รวมรายได้
    		 21.04 212.66 -191.62
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 73.13 134.33 -61.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 11.22 27.99 -16.77
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 1.39 1.91 -0.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 17.26 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 103.01 173.24 -70.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -81.96 39.42 -121.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.08 16.69 -5.61
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -93.05 22.73 -115.78
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -64.44 13.05 -77.48
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -28.61 9.69 -38.30
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    2551
    		 2.55
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -93.05 22.73 -115.78
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 31.17 45.11 -13.94
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.16 -78.11 95.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.10 -0.37 0.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 -29.76 30.27
    -33019
    		 -6.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.20 -0.56 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.25 7.21 -0.96
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.78 -32.73 25.95
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.94 59.21 -51.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.16 26.48 -25.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.34 -10.10 3.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.07 -0.07 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -4.27 -31.92 27.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.14 -19.96 12.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.28 13.73 -13.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 17.22 69.82 -52.60
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.02 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 17.52 83.55 -66.03