EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 157.15 142.41 14.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 108.29 125.37 -17.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.99 13.89 -2.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 276.42 281.67 -5.25
    เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
    		 0.30 0.30 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,000.68 3,023.21 -22.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 211.70 214.45 -2.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.06 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,212.72 3,238.03 -25.30
    รวมสินทรัพย์
    		 3,489.14 3,519.70 -30.55
    		2.55 -3.76 6.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 228.79 266.83 -38.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 265.11 272.10 -6.99
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.39 0.49 -0.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55.03 48.00 7.03
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.85 0.57 0.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.94 29.39 4.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 584.11 617.37 -33.26
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 799.19 866.40 -67.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.51 0.58 -0.07
    ที่สูงกว่าราคาทุน
    		 12.89 13.24 -0.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 812.59 880.22 -67.63
    รวมหนี้สิน
    		 1,396.70 1,497.59 -100.89
    ทุนจดทะเบียน
    		 1,106.88 1,106.88 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 660.21 594.13 66.08
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 734.14 734.14 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 26.00 26.00 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 241.39 239.64 1.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 1,661.75 1,594.48 67.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 430.70 427.63 3.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,092.44 2,022.11 70.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,489.14 3,519.70 -30.55
    รายได้จากการให้บริการ
    		 128.57 50.92 77.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.55 0.00
    รายได้อื่น
    		 1.56 0.92 0.64
    รวมรายได้
    		 165.67 68.08 97.60
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 125.05 34.65 90.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 12.79 10.75 2.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 137.84 45.72 92.12
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 27.83 22.36 5.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.73 2.21 20.52
    ภาษีเงินได้
    		 0.29 0.15 0.14
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 4.82 20.01 -15.18
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.07 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 1.76 20.01 -18.25
    ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 45.73 18.06 27.68
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.17 4.60 -4.78
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.09 0.00
    42302
    		 28.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.03 29.34 -7.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.36 -0.11 -9.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.42 0.00
    เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.79 -0.11 -20.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 6.97 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -44.62 -11.53 -33.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.16 -0.13 -0.03
    เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 65.51 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.20 -1.67 -12.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.49 -13.34 26.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.74 15.89 -1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 142.41 205.98 -63.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 157.15 221.87 -64.72