EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
221.87 | 205.98 | 15.89 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
31.16 | 37.64 | -6.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 3.15 | 1.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
258.02 | 246.77 | 11.26 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
549.69 | 533.45 | 16.24 |
เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
768.92 | 784.10 | -15.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
222.87 | 225.63 | -2.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,541.66 | 1,543.36 | -1.70 |
รวมสินทรัพย์
|
1,799.69 | 1,790.13 | 9.56 |
| 2.55 | 1.45 | 1.10 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.83 | 4.75 | -0.92 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
40.73 | 40.73 | 0.00 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ปัจจุบันค้างจ่าย
|
0.15 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.61 | 7.62 | 1.99 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
54.84 | 53.63 | 1.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
104.02 | 115.55 | -11.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.49 | 0.62 | -0.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
104.51 | 116.17 | -11.66 |
รวมหนี้สิน
|
159.35 | 169.80 | -10.45 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,106.88 | 1,106.88 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
594.02 | 594.02 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
734.14 | 734.14 | 0.00 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
26.00 | 26.00 | 0.00 |
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
286.18 | 266.17 | 20.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,640.34 | 1,620.33 | 20.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,799.69 | 1,790.13 | 9.56 |
รายได้จากการให้บริการ
|
50.92 | 62.84 | -11.92 |
ส่วนได้เสีย
|
16.24 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
0.92 | 0.76 | 0.16 |
รวมรายได้
|
68.08 | 63.60 | 4.48 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
34.65 | 35.86 | -1.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
11.07 | 5.73 | 5.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
45.72 | 42.85 | 2.87 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
22.36 | 20.75 | 1.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.21 | 2.27 | -0.06 |
ภาษีเงินได้
|
0.15 | 0.11 | 0.04 |
กำไรสุทธิ
|
20.01 | 18.37 | 1.63 |
ขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-16.24 | 1.27 | -17.51 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
18.06 | 18.10 | -0.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.60 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงาน
|
28.78 | 40.11 | -11.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.87 | -4.66 | 6.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.34 | 35.39 | -6.05 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -72.02 | 71.91 |
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -72.02 | 71.91 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.53 | -11.16 | -0.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.13 | -0.23 | 0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.67 | -1.73 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.34 | 19.73 | -33.06 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.89 | -16.91 | 32.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
205.98 | 298.18 | -92.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
221.87 | 281.27 | -59.40 |