EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
2,323.91 | 1,982.73 | 341.18 |
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
714.96 | 1,745.10 | -1,030.15 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-954.73 | -3,998.26 | 3,043.52 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-54.79 | -55.23 | 0.44 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-325.68 | -280.07 | -45.61 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-255.37 | -222.04 | -33.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
73.49 | 61.52 | 11.98 |
เงินปันผลรับ
|
68.13 | 101.12 | -32.99 |
รายได้อื่น
|
4.31 | 1.68 | 2.63 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
205.49 | -182.84 | 388.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.50 | -44.87 | 32.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,787.22 | -891.16 | 2,678.37 |
- ตั๋วเงินคลังที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
32.50 | 110.00 | -77.50 |
- ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
8.86 | 476.21 | -467.35 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
16.90 | 12.52 | 4.38 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
181.31 | 94.46 | 86.84 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
220.87 | 211.10 | 9.77 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
21.88 | 1,268.74 | -1,246.86 |
เงินสดรับจากการได้รับชำระลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.33 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
52.53 | 371.87 | -319.33 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.62 | 1.57 | 0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | 3.92 | -2.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
568.59 | 2,574.13 | -2,005.54 |
| -13.30 | -16.75 | 3.45 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-181.37 | -53.58 | -127.79 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-252.13 | -109.42 | -142.71 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-0.02 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -8.86 | 7.68 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-469.21 | -2,536.69 | 2,067.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
99.38 | 37.44 | 61.94 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.03 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-270.00 | -125.00 | -145.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-269.97 | -125.00 | -144.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,616.63 | -978.71 | 2,595.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
643.34 | 1,486.26 | -842.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,259.97 | 507.54 | 1,752.43 |