EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,982.73 | 1,823.82 | 158.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,745.10 | 25.76 | 1,719.34 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-3,998.26 | -872.75 | -3,125.50 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-55.23 | -51.62 | -3.61 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-280.07 | -253.95 | -26.12 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-222.04 | -217.59 | -4.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
61.52 | 82.57 | -21.06 |
เงินปันผลรับ
|
101.12 | 133.54 | -32.42 |
รายได้อื่น
|
1.68 | 19.45 | -17.77 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-182.84 | -202.39 | 19.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.87 | -126.49 | 81.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-891.16 | 360.35 | -1,251.51 |
- ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
20.00 | 81.50 | -61.50 |
- ตั๋วเงินคลังที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
110.00 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
476.21 | 199.07 | 277.14 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
12.52 | 6.30 | 6.22 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
211.10 | 132.00 | 79.11 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
1,268.74 | 275.75 | 992.99 |
| 2.55 | -13.30 | 15.85 | |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.48 | 0.04 | 0.44 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
94.46 | 198.36 | -103.90 |
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
3.26 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนและที่นำไปวางเป็นประกัน
|
371.87 | 266.25 | 105.62 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.57 | 1.48 | 0.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.92 | 11.21 | -7.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,574.13 | 1,895.59 | 678.54 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-53.58 | -298.62 | 245.03 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-109.42 | -130.98 | 21.56 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.46 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,270.12 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-1,078.77 | -138.95 | -939.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.86 | -4.22 | -4.64 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,536.69 | -747.30 | -1,789.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
37.44 | 1,148.29 | -1,110.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-125.00 | -300.00 | 175.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.00 | -300.00 | 175.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-978.71 | 1,208.64 | -2,187.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,486.26 | 379.79 | 1,106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
507.54 | 1,588.43 | -1,080.89 |