EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,823.82 | 1,448.92 | 374.91 |
เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
25.76 | -159.60 | 185.36 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-872.75 | -459.79 | -412.96 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-51.62 | -39.04 | -12.59 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-253.95 | -224.75 | -29.20 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-217.59 | -150.99 | -66.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
82.57 | 71.37 | 11.20 |
เงินปันผลรับ
|
133.54 | 116.90 | 16.64 |
รายได้อื่น
|
19.45 | 1.24 | 18.21 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-202.39 | -147.06 | -55.33 |
ภาษีเงินได้
|
-126.49 | -86.40 | -40.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.35 | 371.50 | -11.15 |
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
81.50 | 159.56 | -78.06 |
ครบกำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - พันธบัตร
|
31.50 | ||
ครบกำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
199.07 | 45.00 | 154.07 |
ครบกำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
6.30 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - พันธบัตร
|
98.32 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - หุ้นกู้
|
14.39 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
132.00 | 189.35 | -57.35 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
579.38 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
275.75 | 22.66 | 253.09 |
1418201
|
416.58 | ||
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.04 | 0.83 | -0.79 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบแสดงสิทธิ
|
0.06 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
198.36 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
1.48 | 1.29 | 0.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.21 | 3.43 | 7.78 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
266.25 | 50.00 | 216.25 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,895.59 | 473.26 | 1,422.33 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - พันธบัตร
|
-29.67 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตั๋วเงินคลัง
|
-29.20 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-298.62 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-130.98 | -134.36 | 3.39 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
-5.07 | -100.00 | 94.93 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-52.57 | -14.82 | -37.74 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบแสดงสิทธิ
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.58 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-138.95 | -60.23 | -78.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.22 | -11.77 | 7.55 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-747.30 | -472.48 | -274.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,148.29 | 0.78 | 1,147.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-300.00 | -250.00 | -50.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.00 | -250.00 | -50.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,208.64 | 122.28 | 1,086.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
379.79 | 574.24 | -194.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,588.43 | 696.52 | 891.91 |