EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,373.30 | 1,099.79 | 273.52 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-178.09 | -181.45 | 3.36 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-395.51 | -365.44 | -30.07 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-7.56 | -6.22 | -1.34 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-205.45 | -176.90 | -28.55 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-84.10 | -59.45 | -24.64 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
164.20 | 197.81 | -33.61 |
รายได้อื่น
|
1.19 | 1.09 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-187.15 | -172.95 | -14.20 |
ภาษีเงินได้
|
-67.55 | -38.86 | -28.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 3.3)
|
413.29 | 296.47 | 116.82 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
100.00 | 170.00 | -70.00 |
| -5.72 | -19.25 | 13.53 | |
- ตั๋วเงิน ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
26.54 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
20.00 | 360.00 | -340.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
189.14 | 399.14 | -210.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
30.12 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
248.34 | 38.62 | 209.72 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
330.00 | ||
การลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
0.37 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
1.01 | 0.93 | 0.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 2.36 | -2.28 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
637.20 | 93.75 | 543.46 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,972.81 | 1,427.36 | 545.45 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-150.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-475.33 | -250.96 | -224.37 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-34.76 | -106.64 | 71.88 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
-800.00 | -96.42 | -703.58 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-274.78 | ||
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-0.01 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-55.81 | -112.66 | 56.85 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.74 | -1.64 | -11.09 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,810.25 | -588.44 | -1,221.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
162.56 | 838.92 | -676.36 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.09 | -5.21 | 5.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-212.50 | -350.00 | 137.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-212.59 | -355.21 | 142.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
363.26 | 780.18 | -416.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
291.74 | 1,227.02 | -935.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน (หมายเหตุข้อ 3.2)
|
654.99 | 2,007.20 | -1,352.20 |