EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
954.40 | 964.45 | -10.05 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-149.06 | -122.87 | -26.19 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-396.71 | -331.45 | -65.26 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-8.66 | -6.45 | -2.21 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-141.67 | -138.11 | -3.57 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-29.73 | -17.06 | -12.67 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
140.92 | 246.45 | -105.53 |
รายได้อื่น
|
1.35 | 0.55 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-129.55 | -125.00 | -4.54 |
ภาษีเงินได้
|
-43.78 | -37.97 | -5.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 2.3)
|
197.50 | 432.53 | -235.03 |
เกิน 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน
|
210.00 | 70.00 | 140.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
20.98 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
0.08 | 0.89 | -0.82 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
101.14 | 197.55 | -96.41 |
| 2.55 | -7.66 | 10.21 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน
|
15.00 | ||
เงินลงทุนทั่วไป -หลักทรัพย์อื่น ครบกำหนดไถ่ถอน
|
520.00 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
2.33 | 1.93 | 0.41 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
52.32 | 50.86 | 1.46 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 4.44 | -4.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
922.30 | 587.83 | 334.47 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-62.13 | -50.12 | -12.01 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-7.06 | -15.26 | 8.20 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-671.51 | -400.00 | -271.51 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-25.42 | -4.00 | -21.42 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-15.72 | -67.57 | 51.85 |
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-790.13 | -966.33 | 176.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
132.17 | -378.51 | 510.68 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.47 | -6.32 | 3.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-175.00 | -310.00 | 135.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.47 | -316.32 | 138.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
152.20 | -262.30 | 414.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.55 | 490.85 | -273.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน (หมายเหตุข้อ 2.2)
|
369.74 | 228.54 | 141.20 |