EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
964.45 | 829.08 | 135.37 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-122.87 | -162.97 | 40.10 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-331.45 | -252.75 | -78.70 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-6.45 | -2.77 | -3.68 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-138.11 | -113.14 | -24.97 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-17.06 | -13.25 | -3.82 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
246.45 | 182.19 | 64.26 |
รายได้อื่น
|
0.55 | 0.37 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-125.00 | -121.16 | -3.84 |
ภาษีเงินได้
|
-37.97 | -52.22 | 14.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 2.3)
|
432.53 | 293.39 | 139.14 |
เกิน 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน
|
70.00 | 209.34 | -139.34 |
ครบกำหนดไถ่ถอน
|
208.57 | 385.71 | -177.14 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
0.89 | 1.59 | -0.70 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
197.55 | ||
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์อื่น
|
3.58 | 3.97 | -0.39 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนดไถ่ถอน
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.93 | 1.26 | 0.67 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
50.86 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.44 | 1.07 | 3.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
587.83 | 663.65 | -75.82 |
| -11.96 | -20.61 | 8.65 | |
เกิน 3 เดือน
|
-240.00 | -70.00 | -170.00 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-168.25 | -300.00 | 131.75 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-50.12 | -50.52 | 0.40 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-15.26 | -19.03 | 3.77 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-400.00 | -300.00 | -100.00 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-4.00 | -0.15 | -3.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-67.57 | -31.32 | -36.25 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-966.33 | -791.17 | -175.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-378.51 | -127.52 | -250.99 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.32 | 21.49 | -27.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-310.00 | -250.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.32 | -228.51 | -87.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-262.30 | -62.64 | -199.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
490.85 | 249.98 | 240.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน (หมายเหตุข้อ 2.2)
|
228.54 | 187.34 | 41.21 |