EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
829.08 | 605.59 | 223.49 |
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-162.97 | 59.62 | -222.59 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-252.75 | -316.60 | 63.85 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2.77 | -4.20 | 1.43 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-113.14 | -90.40 | -22.74 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-13.25 | -8.68 | -4.57 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
182.19 | 115.70 | 66.50 |
รายได้อื่น
|
0.37 | 0.70 | -0.32 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-121.16 | -115.43 | -5.74 |
ภาษีเงินได้
|
-52.22 | -83.58 | 31.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.39 | 162.71 | 130.68 |
เกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
209.34 | 394.00 | -184.66 |
ครบกำหนด
|
385.71 | 167.30 | 218.42 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
1.59 | 24.41 | -22.82 |
| 2.54 | -11.96 | 14.50 | |
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์อื่น
|
3.97 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
50.00 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
10.71 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
1.26 | 1.09 | 0.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.17 | 0.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
663.65 | 1,034.90 | -371.26 |
เกิน 3 เดือน
|
-70.00 | -50.00 | -20.00 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-300.00 | -100.00 | -200.00 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-50.52 | -146.87 | 96.35 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-19.03 | -470.61 | 451.58 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
-7.08 | -63.00 | 55.92 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-300.00 | -275.00 | -25.00 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-0.15 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-31.32 | -14.59 | -16.73 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-791.17 | -1,133.18 | 342.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-127.52 | -98.27 | -29.25 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
21.49 | 4.26 | 17.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-250.00 | -250.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.51 | -245.74 | 17.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.64 | -181.30 | 118.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.98 | 297.01 | -47.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน (หมายเหตุข้อ 4.3)
|
187.34 | 115.70 | 71.63 |