EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 3Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
169.36 | 199.64 | -30.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.43 | 10.26 | 2.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.01 | -0.15 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากงวดก่อน
|
57.00 | 47.87 | 9.14 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
1.55 | 0.44 | 1.11 |
ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินตัดจำหน่าย
|
-18.09 | -22.76 | 4.67 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญ
|
-7.20 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หลักทรัพย์อื่น
|
-4.24 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
15.30 | ||
การโอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.09 | -3.13 | -0.97 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.04 | -0.41 | 5.45 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.92 | 249.17 | -22.26 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
0.32 | -4.53 | 4.85 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-0.67 | -4.38 | 3.71 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-91.09 | -78.34 | -12.75 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
2.26 | 21.89 | -19.63 |
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
|
5.13 | -20.54 | 25.67 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.38 | -6.83 | -2.55 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
0.64 | 14.30 | -13.67 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
28.65 | 6.55 | 22.10 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
22.01 | 9.45 | 12.57 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
3.83 | 27.23 | -23.40 |
หนี้สินอื่น
|
-64.73 | -68.71 | 3.98 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.89 | 145.27 | -21.38 |
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-50.00 | -931.51 | 881.51 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-100.00 | ||
| 394.00 | 794.27 | -400.27 | |
เกิน 3 เดือน
|
167.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-431.79 | -13.09 | -418.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
-63.00 | -65.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-146.87 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-275.00 | -90.00 | -185.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
24.41 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
54.24 | 7.22 | 47.02 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.18 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
0.45 | 0.25 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมอื่น
|
-1.57 | -1.25 | -0.32 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมอื่น
|
0.64 | 0.23 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.54 | -10.13 | -1.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.04 | 0.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนลดลง
|
378.93 | 109.72 | 269.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.45 | -92.93 | 33.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
4.26 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.00 | -475.00 | 225.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.74 | -475.00 | 229.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-181.30 | -422.66 | 241.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.01 | 689.20 | -392.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน (หมายเหตุข้อ 4.4)
|
115.70 | 266.54 | -150.84 |