EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,226.87 | 1,176.56 | 50.31 |
เงินสดรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,540.43 | 81.80 | 1,458.63 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,852.89 | -531.63 | -2,321.26 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-37.10 | -12.67 | -24.43 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-182.54 | -167.09 | -15.45 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-148.08 | -106.35 | -41.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
42.72 | 53.60 | -10.87 |
เงินปันผลรับ
|
68.73 | 69.99 | -1.27 |
รายได้อื่น
|
0.45 | 5.28 | -4.82 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-146.05 | -205.81 | 59.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.32 | -40.41 | 18.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-509.78 | 323.26 | -833.04 |
- ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
20.00 | 76.50 | -56.50 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
426.45 | 99.47 | 326.98 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
10.19 | 2.00 | 8.19 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
164.63 | 106.01 | 58.62 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
1,268.46 | 214.45 | 1,054.01 |
| 2.55 | -6.57 | 9.13 | |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.48 | 0.04 | 0.44 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
94.46 | 198.36 | -103.90 |
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
3.26 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
71.04 | 129.32 | -58.28 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.00 | 0.99 | 0.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.93 | 7.70 | -4.77 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,062.90 | 1,558.48 | 504.42 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-53.58 | -298.62 | 245.03 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-88.93 | -89.37 | 0.44 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.46 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,270.12 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-935.62 | -123.62 | -812.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.02 | -1.96 | -5.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,363.03 | -633.28 | -1,729.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-300.13 | 925.20 | -1,225.34 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.59 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-125.00 | -175.00 | 50.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.41 | -175.00 | 50.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-934.32 | 1,073.47 | -2,007.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,486.26 | 379.79 | 1,106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
551.94 | 1,453.26 | -901.32 |