EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
626.33 | 217.54 | 408.79 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
341.36 | ||
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
260.81 | 459.40 | -198.59 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
|
3,542.19 | 3,408.79 | 133.40 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
9.75 | 6.57 | 3.19 |
เงินลงทุนสุทธิ
|
1,621.58 | 2,708.60 | -1,087.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
226.33 | 214.36 | 11.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
15.47 | 14.15 | 1.32 |
สินทรัพย์อื่น
|
123.25 | 113.32 | 9.92 |
รวมสินทรัพย์
|
6,887.07 | 7,262.73 | -375.66 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
340.43 | 20.34 | 320.09 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
7.43 | 140.55 | -133.12 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,849.11 | 1,780.22 | 68.89 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
53.00 | 237.78 | -184.78 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
376.70 | 151.85 | 224.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
63.33 | 2.88 | 60.45 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.40 | 4.40 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
50.82 | 203.31 | -152.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
218.72 | 394.90 | -176.18 |
หนี้สินอื่น
|
43.30 | 40.28 | 3.02 |
รวมหนี้สิน
|
3,007.24 | 2,976.51 | 30.73 |
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,521.95 | 2,521.95 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,105.66 | 2,105.66 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,139.18 | 1,139.18 | 0.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
|
72.36 | 220.26 | -147.90 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
190.68 | 175.49 | 15.18 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
371.96 | 645.62 | -273.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,879.84 | 4,286.22 | -406.38 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
|
6,887.07 | 7,262.73 | -375.66 |
ค่านายหน้า
|
373.28 | 409.43 | -36.14 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
56.91 | 54.66 | 2.25 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
-97.37 | 350.94 | -448.31 |
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
|
55.88 | -14.35 | 70.22 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
57.07 | 36.61 | 20.46 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
26.20 | 22.97 | 3.23 |
รายได้อื่น
|
6.24 | 1.49 | 4.75 |
รวมรายได้
|
478.21 | 861.75 | -383.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.76 | 4.27 | 9.49 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
34.35 | 23.85 | 10.50 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
201.53 | 313.80 | -112.28 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
|
39.16 | 37.26 | 1.90 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.47 | 1.20 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
27.90 | 24.01 | 3.90 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.31 | -0.28 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
6.17 | 25.99 | -19.83 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
324.01 | 430.09 | -106.08 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
154.19 | 431.65 | -277.46 |
ภาษีเงินได้
|
-49.81 | -128.86 | 79.04 |
กำไรสำหรับงวด
|
104.38 | 302.80 | -198.42 |
| 6.25 | 2.55 | 3.69 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-116.94 | 35.30 | -152.24 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-116.94 | 35.30 | -152.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-12.56 | 338.10 | -350.65 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
47.03 | 463.76 | -416.73 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.99 | 29.90 | -3.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
64.95 | -42.06 | 107.01 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-9.12 | -15.45 | 6.33 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -2.31 | -0.06 |
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-6.57 | -7.47 | 0.90 |
ขาดทุนจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
26.20 | 22.75 | 3.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-109.54 | -176.47 | 66.93 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-0.38 | -2.85 | 2.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.17 | 25.99 | -19.83 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-139.96 | -98.33 | -41.63 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-78.53 | -53.88 | -24.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
433.68 | 421.76 | 11.91 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-54.49 | -2,159.86 | 2,105.37 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
361.46 | -579.78 | 941.25 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
468.35 | -642.39 | 1,110.74 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
113.38 | 70.28 | 43.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.16 | -11.64 | -18.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-366.93 | -178.65 | -188.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
184.65 | -762.39 | 947.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
25.00 | 29.56 | -4.56 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.01 | 0.12 | -0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-214.22 | -809.51 | 595.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
717.91 | 1,170.70 | -452.79 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
45.38 | 123.58 | -78.20 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
76.00 | 300.80 | -224.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.69 | -18.87 | -25.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.55 | 2.31 | 2.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
609.94 | 493.36 | 116.58 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น
|
224.85 | 328.52 | -103.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-610.64 | -442.19 | -168.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-385.79 | -113.67 | -272.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
408.79 | -382.69 | 791.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.54 | 539.92 | -322.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
626.33 | 157.22 | 469.11 |
บันทึกเป็นหนี้สิน
|
1.13 | 2.51 | -1.39 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-147.90 | 97.95 | -245.86 |
เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
183.00 | 128.56 | 54.44 |
กับกำไรสะสมต้นงวด
|
53.78 |