EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
908.11 | 217.54 | 690.57 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
70.00 | 120.00 | -50.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
1,352.42 | 459.40 | 893.02 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
|
2,565.93 | 3,408.79 | -842.85 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.65 | 6.57 | -4.92 |
เงินลงทุนสุทธิ
|
2,217.35 | 2,708.60 | -491.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
219.26 | 214.36 | 4.90 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
15.87 | 14.15 | 1.72 |
สินทรัพย์อื่น
|
129.80 | 113.32 | 16.47 |
รวมสินทรัพย์
|
7,480.40 | 7,262.73 | 217.67 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
328.17 | 20.34 | 307.82 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
30.74 | 140.55 | -109.81 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,055.57 | 1,780.22 | 275.35 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
85.46 | 237.78 | -152.32 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
470.06 | 151.85 | 318.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
61.10 | 2.88 | 58.21 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.40 | 4.40 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
157.34 | 203.31 | -45.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
197.72 | 394.90 | -197.18 |
หนี้สินอื่น
|
29.00 | 40.28 | -11.27 |
รวมหนี้สิน
|
3,419.56 | 2,976.51 | 443.05 |
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,521.95 | 2,521.95 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,105.66 | 2,105.66 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,139.18 | 1,139.18 | 0.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
|
189.29 | 220.26 | -30.97 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
175.49 | 175.49 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
451.22 | 645.62 | -194.41 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,060.84 | 4,286.22 | -225.37 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
|
7,480.40 | 7,262.73 | 217.67 |
ค่านายหน้า
|
303.01 | 252.31 | 50.69 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
96.91 | 64.55 | 32.36 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
33.73 | 41.68 | -7.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
|
-15.65 | 6.25 | -21.91 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
54.68 | 44.11 | 10.57 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
25.74 | 16.43 | 9.31 |
รายได้อื่น
|
7.84 | 3.99 | 3.86 |
รวมรายได้
|
506.26 | 429.32 | 76.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.82 | 4.11 | 5.71 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
23.06 | 22.64 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
219.85 | 182.66 | 37.20 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
|
37.10 | 36.21 | 0.89 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.18 | 1.17 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.28 | 20.07 | 3.21 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
314.28 | 266.85 | 47.43 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
191.98 | 162.48 | 29.51 |
ภาษีเงินได้
|
-80.34 | -39.21 | -41.13 |
กำไรสำหรับงวด
|
111.65 | 123.27 | -11.62 |
| -7.29 | 0.00 | -7.29 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-44.84 | 7.09 | -51.93 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-44.84 | 7.09 | -51.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
66.81 | 130.36 | -63.55 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-28.24 | -7.25 | -20.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
17.43 | 20.27 | -2.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
32.02 | -6.75 | 38.77 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-9.12 | -4.09 | -5.03 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-6.93 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | -1.89 | 1.11 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
2.87 | 0.13 | 2.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
35.32 | -5.83 | 41.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-47.57 | -23.25 | -24.32 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-0.38 | -0.12 | -0.26 |
ต้นทุนการเงิน
|
16.40 | 7.37 | 9.04 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-82.89 | -61.72 | -21.18 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-52.33 | -30.91 | -21.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
374.58 | 192.13 | 182.46 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
895.25 | -770.72 | 1,665.97 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
166.27 | -51.26 | 217.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.38 | 203.42 | 454.96 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
71.02 | 42.33 | 28.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.40 | -7.37 | -9.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-210.59 | -116.23 | -94.36 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
502.40 | 122.15 | 380.26 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
13.71 | 17.84 | -4.13 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-114.22 | -809.51 | 695.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
348.52 | 575.94 | -227.42 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
45.38 | 60.12 | -14.74 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
46.00 | 299.00 | -253.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.06 | -15.67 | -12.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 1.90 | -1.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
312.14 | -175.63 | 487.77 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น
|
318.21 | 188.89 | 129.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-442.19 | -294.79 | -147.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-123.97 | -105.90 | -18.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
690.57 | -159.39 | 849.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.54 | 539.92 | -322.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
908.11 | 380.53 | 527.58 |
บันทึกเป็นหนี้สิน
|
0.36 | 0.21 | 0.16 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-30.97 | 62.65 | -93.62 |
เผื่อขาย (ราคาทุน)
|
183.00 | 56.03 | 126.97 |
กับกำไรสะสมต้นงวด
|
53.78 |