EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
0.49 | 4.49 | -4.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.05 | 7.36 | 0.69 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.16 | -4.83 | 8.99 |
หนี้สูญ
|
2.98 | 3.64 | -0.65 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.61 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-53.54 | -40.40 | -13.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
52.63 | 38.59 | 14.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.17 | 9.24 | -0.07 |
24634
|
18.54 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
10.42 | 10.69 | -0.27 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
9.06 | 14.31 | -5.25 |
ลูกหนี้
|
-62.75 | -101.87 | 39.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.49 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 1.24 | -1.29 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.39 | -14.10 | 0.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.54 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-32.58 | -72.23 | 39.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.46 | -3.23 | 0.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.04 | -75.46 | 40.42 |
| 2.57 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.23 | -3.66 | 3.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.72 | -4.93 | 1.22 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและ อุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.95 | -8.58 | 4.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.17 | -3.11 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.20 | -9.27 | 0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -15.00 | 10.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.37 | -27.38 | 10.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.36 | -111.41 | 55.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.75 | 204.88 | -121.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
27.40 | 93.47 | -66.07 |