EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.49 | 13.37 | -8.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.36 | 8.03 | -0.67 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.83 | 4.82 | -9.65 |
หนี้สูญ
|
3.64 | 1.58 | 2.06 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
(กลับรายการ) สำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.16 | -0.19 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | -0.91 | 1.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-40.40 | -23.26 | -17.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
38.59 | 21.99 | 16.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.24 | 1.15 | 8.09 |
18536
|
26.59 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
10.69 | 9.25 | 1.43 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
14.31 | 7.84 | 6.47 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-101.87 | -112.25 | 10.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.28 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.10 | -10.97 | -3.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -1.09 | 0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-72.23 | -80.91 | 8.68 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.63 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.23 | -3.33 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.46 | -83.61 | 8.15 |
| 2.56 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-3.66 | -0.42 | -3.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.93 | -4.58 | -0.35 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.58 | -5.00 | -3.58 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.11 | -3.06 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.27 | -0.99 | -8.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 60.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | -1.73 | -13.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.38 | 54.22 | -81.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-111.41 | -34.39 | -77.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
204.88 | 112.07 | 92.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
93.47 | 77.68 | 15.79 |