EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.96 | 2.62 | -4.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.56 | 5.27 | 0.29 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.60 | 0.17 | 1.43 |
หนี้สูญ
|
4.67 | 2.47 | 2.20 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.06 | -0.09 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.54 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-36.45 | -34.57 | -1.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.07 | 34.27 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.10 | 6.06 | 0.05 |
15065
|
16.72 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.39 | 7.76 | -1.37 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
4.05 | 7.73 | -3.68 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-10.78 | -40.76 | 29.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.44 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.78 | -11.01 | 3.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.26 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6.52 | -20.31 | 26.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.27 | -1.71 | -0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.24 | -22.02 | 26.26 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.41 | -0.23 | -0.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.68 | -2.47 | 0.79 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.09 | -2.71 | 0.61 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -2.06 | -0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.13 | -6.11 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -5.00 | 5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.47 | -13.17 | 4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.32 | -37.89 | 31.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
27.80 | 83.75 | -55.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
21.48 | 45.87 | -24.39 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.32 | 0.00 | |
zero
|