EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.62 | 4.82 | -2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.27 | 4.95 | 0.32 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.11 | -4.13 | 5.24 |
หนี้สูญ
|
1.53 | 2.43 | -0.90 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.35 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.57 | -24.97 | -9.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.27 | 23.83 | 10.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.06 | 6.18 | -0.12 |
16722
|
13.31 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.76 | 10.45 | -2.69 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
7.73 | 10.66 | -2.92 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-40.76 | -61.91 | 21.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -1.87 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 1.33 | -1.38 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.01 | -15.23 | 4.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.51 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-20.31 | -43.78 | 23.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | -2.40 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.02 | -46.19 | 24.17 |
| 2.57 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.23 | -3.11 | 2.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -3.58 | 1.10 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและ อุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.71 | -6.67 | 3.97 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.06 | -2.14 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.11 | -6.23 | 0.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.00 | -15.00 | 10.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.17 | -23.37 | 10.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.89 | -76.22 | 38.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.75 | 204.88 | -121.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
45.87 | 128.66 | -82.79 |