EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.82 | 9.66 | -4.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.95 | 5.33 | -0.39 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.13 | 1.78 | -5.92 |
หนี้สูญ
|
2.43 | 1.79 | 0.65 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
(กลับรายการ) สำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.15 | -0.14 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | -1.13 | 1.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-24.97 | -13.74 | -11.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.83 | 12.96 | 10.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.18 | 0.52 | 5.66 |
13309
|
17.04 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
10.45 | 9.63 | 0.82 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
10.66 | 5.50 | 5.16 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-61.91 | -73.52 | 11.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -1.39 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -0.01 | 1.33 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.23 | -10.70 | -4.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.96 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-43.78 | -54.41 | 10.63 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.63 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.40 | -2.30 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.19 | -56.08 | 9.89 |
| 2.56 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-3.11 | -0.31 | -2.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.58 | -3.11 | -0.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและ อุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.67 | -3.42 | -3.26 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.14 | -2.03 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.23 | -0.47 | -5.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | -1.73 | -13.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.37 | 15.77 | -39.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-76.22 | -43.73 | -32.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
204.88 | 112.07 | 92.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
128.66 | 68.34 | 60.32 |
zero
|
68.34 |