EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.68 | 6.98 | -5.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.45 | 2.58 | -0.13 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.52 | -6.16 | 7.68 |
หนี้สูญ
|
0.71 | 1.74 | -1.03 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) สำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.01 | -0.08 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.84 | -11.94 | -4.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.25 | 9.30 | 6.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.97 | 3.15 | -0.18 |
8998
|
5.83 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.70 | 7.56 | -2.86 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
2.55 | -1.96 | 4.51 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-24.94 | -15.68 | -9.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -1.79 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.93 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.15 | -4.55 | -2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.35 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-15.86 | -10.01 | -5.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.84 | -0.89 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.70 | -10.90 | -5.80 |
| 2.57 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.12 | 1.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -1.87 | 0.63 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและ อุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.25 | -2.98 | 1.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -1.05 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.02 | -3.20 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.99 | -4.25 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.94 | -18.14 | -3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.75 | 204.88 | -121.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
61.81 | 186.75 | -124.93 |