EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.98 | 7.07 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.58 | 2.65 | -0.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.16 | -0.81 | -5.35 |
หนี้สูญ
|
1.74 | 1.40 | 0.34 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
(กลับรายการ) สำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.08 | -0.08 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.22 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.94 | -5.98 | -5.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.30 | 5.71 | 3.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.15 | 0.24 | 2.91 |
5828
|
10.42 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.56 | 3.56 | 4.00 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-1.96 | -0.86 | -1.10 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-15.68 | -35.09 | 19.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -0.85 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.63 | 0.30 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.55 | -2.18 | -2.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.55 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-10.01 | -24.94 | 14.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.89 | -1.02 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.90 | -25.96 | 15.05 |
| 2.56 | |||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-1.12 | -0.18 | -0.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | -1.53 | -0.35 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและ อุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.98 | -1.71 | -1.27 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.01 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.20 | -0.24 | -2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.25 | -1.25 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.14 | -28.91 | 10.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
204.88 | 112.07 | 92.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
186.75 | 83.16 | 103.59 |
zero
|