EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -9.45 98.86 -108.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 94.83 1,617.65 -1,522.83
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 32.28
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.25
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.02
    หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้อื่น
    		 0.43
    ล่วงหน้าและสัญญา SWAP ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.81 1.65 -14.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.67 2,754.55 -2,755.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.85 -1.51 -2.34
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 32.22 34.35 -2.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 7.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.89 168.22 -25.33
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -485.15 5,176.75 -5,661.90
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -628.78 -180.16 -448.62
    บัตรภาษี
    		 0.08 0.66 -0.58
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 -1.75 2.35 -4.10
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -7.02 12.65 -19.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.02 -5.30 5.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 -41.14 37.91
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานรอจำหน่าย
    		 -20.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 1.19 -0.70
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 135.67 5.52 130.15
    SWAP ทางด้านเงินตรา
    		 -1.42
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.15 0.06 0.09
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -0.21 -7.34 7.13
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.12 4.47 -4.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.64 -1.66 20.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.76 1.05 12.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -836.43 -105.04 -731.39
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.35 3.92 1.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -887.16 -250.29 -636.88
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -880.05 -186.25 -693.80
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 331.08 8.88 322.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 326.30 -28.79 355.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,227.54 9.02 1,218.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.07 -113.54 28.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,799.85 175.58 1,624.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 83.37 -115.71 199.09
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.78 1.40 -3.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.59 -114.31 195.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.29 259.06 -117.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 222.88 144.75 78.13
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 222.88 1,456.08 -1,233.20
    รวม
    		 222.88 5,176.75 -4,953.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.04 29.09 49.95
    ภาษีเงินได้
    		 7.84 16.91 -9.06