EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 98.86 107.77 -8.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.88 45.82 7.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 3.14 -3.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 0.35 0.41
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.65 -0.31 1.97
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.59 -0.16 -0.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.51 -0.63 -0.88
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 34.35 87.62 -53.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 168.22 241.88 -73.66
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -80.28 -64.26 -16.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -180.16 -425.60 245.44
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.66 3.98 10.68
    บัตรภาษี
    		 0.66 5.93 -5.28
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 2.35 5.93 -3.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 12.65 -6.10 18.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -5.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.14 0.54 -41.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -0.69 1.88
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 5.52 65.26 -59.74
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 -0.04 0.10
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -7.34 -32.04 24.70
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.47 0.97 3.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -22.92 21.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.01 1.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.04 -228.96 123.92
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.92 0.62 3.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -250.29 -82.39 -167.89
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -186.25 -81.78 -104.47
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.88 36.70 -27.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.79 456.61 -485.40
    หุ้นกู้
    		 300.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.02 -86.16 95.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.54 -54.91 -58.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.58 352.24 -176.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -115.71 41.50 -157.22
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 1.40 -0.15 1.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -114.31 41.36 -155.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 259.06 65.97 193.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 144.75 107.32 37.43
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 144.75 107.32 37.43
    รวม
    		 144.75 107.32 37.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.09 15.70 13.39
    ภาษีเงินได้
    		 16.91 50.03 -33.12