EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 107.77 147.58 -39.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.82 42.45 3.37
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.35
    เคลื่อนไหวช้า
    		 0.45 0.45 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 87.62 78.14 9.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.75 -0.48 3.23
    เกิดขึ้นจริง
    		 -0.16 2.28 -2.44
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -29.53 29.22
    จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.17 5.20 -7.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 242.11 246.08 -3.97
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 -64.26 -172.07 107.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -425.60 -122.66 -302.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.98
    บัตรภาษี
    		 5.93 4.45 1.48
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 5.93 4.90 1.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -6.10 -5.43 -0.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.84 1.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -1.68 0.99
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 65.26 6.85 58.41
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.80 -0.88 -0.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.04 0.02 -0.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -32.04 14.68 -46.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.97 -0.40 1.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.92 -15.80 -7.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.05 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -228.73 -41.12 -187.60
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 0.72 -0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -82.63 -88.53 5.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.01 -118.82 36.81
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 36.70 13.54 23.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 456.61 205.52 251.10
    เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -86.16 95.82 -181.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.91 -87.04 32.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 352.24 227.83 124.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 41.50 67.89 -26.39
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.15 -1.09 0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.36 66.80 -25.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.97 92.07 -26.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 107.32 158.87 -51.55
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 107.32 158.87 -51.55
    รวม
    		 107.32 158.87 -51.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.08 7.38 -6.30
    ภาษีเงินได้
    		 49.21 19.67 29.54