EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 147.58 60.52 87.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.45 40.63 1.82
    เคลื่อนไหวช้า
    		 0.45 0.45 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.48 -1.89 1.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 78.14 26.76 51.38
    เกิดขึ้นจริง
    		 2.28 5.88 -3.60
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -29.53 10.03 -39.56
    ส่วนได้เสีย
    		 5.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.08 142.04 104.05
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.59 4.76 -3.17
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 -172.07 20.35 -192.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.66 -63.44 -59.22
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -5.43 -2.07 -3.36
    บัตรภาษี
    		 4.45 1.72 2.73
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 4.90 1.05 3.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.55 -0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 0.10 -1.78
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 6.85 38.52 -31.66
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.88 -0.07 -0.82
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.16 -0.14
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 14.68 -26.64 41.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.40 -1.65 1.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.80 -15.77 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.11 0.16
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.12 100.11 -141.24
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 1.91 -1.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -88.53 -43.42 -45.11
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -38.51
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 7.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -118.82 -41.51 -77.31
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 13.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 205.52 55.71 149.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 95.82 -44.74 140.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -87.04 -90.00 2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 227.83 -79.03 306.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 67.89 -20.43 88.32
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.09 1.24 -2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.80 -19.19 85.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 92.07 98.02 -5.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 158.87 78.82 80.05
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 158.87 78.82 80.05
    รวม
    		 158.87 78.82 80.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.38 52.48 -45.10
    ภาษีเงินได้
    		 19.67 48.43 -28.77