EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 58.19 66.97 -8.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.01 27.98 2.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.35
    เคลื่อนไหวช้า
    		 0.30 0.30 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 -0.31 0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 65.70 41.38 24.32
    เกิดขึ้นจริง
    		 1.20 -1.10 2.31
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.79 8.40 13.39
    จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.49 1.76 1.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.81 146.54 34.27
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 140.58 -49.77 190.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -152.40 -80.33 -72.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.45
    บัตรภาษี
    		 3.77 2.94 0.83
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 5.17 6.56 -1.39
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -2.43 -4.30 1.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -5.58 3.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -0.98 0.07
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 20.00 20.31 -0.31
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.80 -0.88 -0.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.25 -0.03
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -14.31 10.22 -24.52
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.08 0.46 -0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.00 -19.19 -6.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.48 6.07 145.41
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.47 -0.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -36.97 -53.51 16.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.76 -84.05 47.29
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 32.34 1.78 30.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.22 94.63 -35.41
    เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -90.27 90.76 -181.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.91 -87.04 32.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.62 100.13 -153.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.10 22.15 38.95
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.36 0.00 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.47 22.15 39.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.97 92.07 -26.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 127.43 114.23 13.21
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 127.43 114.23 13.21
    รวม
    		 127.43 114.23 13.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.56 12.06 -11.50
    ภาษีเงินได้
    		 32.17 4.79 27.38