EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 194.07 132.79 61.28
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 911.71 824.47 87.24
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -254.23 -253.40 -0.83
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 657.48 571.07 86.41
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,302.03 1,272.75 29.28
    บัตรภาษี
    		 5.74 4.85 0.90
    เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
    		 5.68 7.49 -1.81
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 16.22 36.18 -19.95
    อื่น ๆ
    		 14.80 9.84 4.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,196.03 2,083.85 112.18
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 169.91 180.99 -11.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,272.76 2,256.91 15.84
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 13.03 13.03 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 7.11 -3.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,459.32 2,458.03 1.29
    รวมสินทรัพย์
    		 4,655.35 4,541.89 113.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,191.86 975.06 216.79
    		1.98 0.15 1.83
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 230.87 100.55 130.32
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 329.28 229.28 100.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 70.76 87.35 -16.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 27.90 22.96 4.93
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 11.82 18.47 -6.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 40.55 31.79 8.77
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.41 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,945.93 1,487.07 458.85
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,076.08 1,264.40 -188.32
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 300.00 300.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.70 2.48 -0.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,377.78 1,566.88 -189.10
    รวมหนี้สิน
    		 3,323.70 3,053.95 269.75
    หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 410.00 410.00 0.00
    หุ้นสามัญ 361,714,524 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 361.72 361.72 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 552.66 552.66 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 48.14 48.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 41.00 41.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 328.13 484.42 -156.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,331.65 1,487.93 -156.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,655.35 4,541.89 113.47
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,484.66 1,339.58 145.08
    รายได้อื่น
    		 19.77 3.03 16.75
    รวมรายได้
    		 1,504.43 1,353.14 151.29
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,436.68 1,290.60 146.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 138.22 115.93 22.30
    และสัญญา SWAP ทางด้านเงินตรา
    		 30.47 0.00
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 11.08 8.07 3.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,616.45 1,414.60 201.86
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -112.02 -61.45 -50.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.89 -27.22 -15.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.38 0.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -156.29 -88.67 -67.62
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 361.72 340.27 21.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.16 28.56 13.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.83 85.81 -84.99
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.04 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 29.72 53.11 -23.39
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.45 -3.10 1.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.81 2.99 2.82
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา SWAP ทางด้านเงินตรา
    		 0.00 -12.65
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
    		 0.00 60.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -70.18 134.82 -205.01
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -88.71 -215.32 126.61
    ลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.00 88.48 -147.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 48.89 0.95 47.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.90 -9.71 25.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 128.03 18.95 109.08
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.98 -0.81 11.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.64 -7.21 -3.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.74 -595.94 537.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.18 3.35 -1.16
    รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 1.76
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.56 -590.83 534.27
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 278.00
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 216.79 -130.17 346.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 498.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.32 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 128.47 646.63 -518.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 61.28 48.59 12.68
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 132.79 141.29 -8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 194.07 188.03 6.04