EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -88.67 18.30 -106.97
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 28.56 16.33 12.22
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 8.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 83.57 0.44 83.13
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.25
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 53.11 31.48 21.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.10 0.06 -3.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
    		 60.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 2.99 -5.01 8.00
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.65 10.36 -23.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.82 53.67 81.15
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -215.32 22.70 -238.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 88.48 -104.64 193.12
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.95 14.66 -13.71
    บัตรภาษี
    		 0.23 -2.68 2.91
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 1.13 2.89 -1.76
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -5.75 -6.09 0.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.16 -2.47 -2.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.25 -0.17 -7.08
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 18.95 7.42 11.53
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.42
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -5.00 -0.06 -4.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -13.64 12.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.21 -26.67 19.47
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.35 0.31 3.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -595.94 -64.28 -531.66
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -590.83 -3.84 -586.98
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 278.00 6.24 271.76
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -130.17 -174.90 44.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 498.80 3.84 494.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 646.63 -164.83 811.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.59 -195.34 243.94
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.85 0.28 -2.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.74 -195.07 241.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.29 259.06 -117.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 188.03 63.99 124.04
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 188.03 63.99 124.04
    รวม
    		 188.03 63.99 124.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.08 6.30 31.77
    ภาษีเงินได้
    		 0.15 0.05 0.09