EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 18.30 39.61 -21.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.33 14.61 1.72
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.44 0.35 0.09
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.36 2.56 7.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -5.01 -0.35 -4.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 -0.21 0.28
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 31.48 76.43 -44.96
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.67 137.30 -83.62
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 22.70 146.30 -123.60
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -104.64 -37.30 -67.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.66 0.45 14.22
    บัตรภาษี
    		 -2.68 -4.65 1.96
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 2.89 2.76 0.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -6.09 0.67 -6.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -3.71 1.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.25 -0.42
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 7.42 17.68 -10.26
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.73 8.40 -6.67
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.06 -0.07 0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.64 -28.81 15.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.67 237.48 -264.15
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 0.21 0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -64.28 -20.76 -43.52
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.84 -20.54 16.70
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 6.24 21.51 -15.27
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -174.90 -98.26 -76.65
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 3.84 5.01 -1.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.83 -71.74 -93.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -195.34 145.19 -340.54
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.28 0.17 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -195.07 145.36 -340.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 259.06 65.97 193.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.99 211.33 -147.33
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 63.99 211.33 -147.33
    รวม
    		 63.99 211.33 -147.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.30 0.33 5.97
    ภาษีเงินได้
    		 0.05 0.07 -0.01