EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 39.61 30.21 9.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.61 13.87 0.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.35
    เคลื่อนไหวช้า
    		 0.15 0.15 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 -0.04 -0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
    		 76.43 37.33 39.10
    เกิดขึ้นจริง
    		 -0.35 -1.32 0.96
    ทางด้านเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.56 0.13 2.43
    ส่วนได้เสีย
    		 4.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.30 83.79 53.51
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 146.30 0.60 145.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.30 -64.64 27.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.45
    บัตรภาษี
    		 -4.65 -4.47 -0.18
    เงินชดเชยภาษีค้างรับ
    		 2.76 4.08 -1.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 0.67 -0.37 1.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 3.79 -7.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.13 0.13
    		2.55
    เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ
    		 17.68 -4.41 22.09
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.80 -0.88 -0.92
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.40 8.23 0.16
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.07 -0.27 0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.81 -17.57 -11.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.48 -26.64 264.11
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.20 0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -20.76 -17.57 -3.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.54 -22.71 2.17
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ/จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 21.51 0.05 21.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
    		 -98.26 -73.06 -25.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.01 185.59 -180.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.74 112.57 -184.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 145.19 63.23 81.97
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.17 0.48 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 145.36 63.70 81.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.97 92.07 -26.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 211.33 155.77 55.55
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 211.33 155.77 55.55
    รวม
    		 211.33 155.77 55.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.33 6.25 -5.91
    ภาษีเงินได้
    		 0.07 0.05 0.01