EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 111.80 391.22 -279.42
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.81 69.44 22.36
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.97 0.97 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.90 0.75 0.16
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /หนี้สูญ
    		 -26.72 1.92 -28.65
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 15.76 18.92 -3.16
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -34.71 -209.45 174.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.71 4.96 -3.26
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.01 0.13 -0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -1.04 1.03
    ขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัย
    		 4.21
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.94 -9.88 6.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -1.81 1.09
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 121.48 95.14 26.34
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 290.26 361.32 -71.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.38 20.08 -13.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.86 -1.98 -3.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.41 1.82 0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -2.22 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 19.35 -0.84 20.18
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.07 3.58 -7.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -8.33 4.31
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32
    เงินประกันการเช่า
    		 7.31 7.64 -0.33
    เงินประกันพนักงาน
    		 0.24 -0.01 0.25
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 310.93 390.01 -79.08
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.45 -29.67 -16.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.48 360.34 -95.86
    		5.75 -51.97 57.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.06 -4.00 4.06
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.64 13.50 12.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 1.77 -1.59
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -204.40 -9.87 -194.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -139.80 -346.72 206.92
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -18.48 -29.76 11.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -336.81 -375.14 38.33
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 87.28 1.54 85.74
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -121.12 -99.26 -21.86
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.72 -8.72 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.20 -16.59 -2.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 62.77 89.26 -26.49
    เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.18 5.08 -4.90
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 19.87 50.29 -30.42
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -1.05 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.03 20.55 -0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.30 5.75 -58.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.31 85.56 5.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 39.34 91.31 -51.97