EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 310.24 151.75 158.49
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.89 5.39 0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.22 69.09 -1.87
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.91 0.72 0.18
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.39 0.43 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -7.09 2.61 -9.70
    หนี้สูญ
    		 2.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 1.22 -1.03
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 13.01 13.01 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -101.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 0.01 -0.36
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.68
    ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารทรุดเอียง
    		 4.72
    ค่าเสียหายจากอาคารทรุดเอียง
    		 36.20
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.42 -5.42 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 90.40 94.33 -3.93
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 417.56 342.83 74.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.68 -16.90 -8.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.69 1.18 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -0.15 -0.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.68 5.35 -6.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -16.31 0.62 -16.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.63 -0.78 -1.86
    เงินประกันการเช่า
    		 7.91 10.58 -2.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.30 -0.03
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 381.36 343.04 38.33
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.87 -37.43 -20.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.42 305.60 18.81
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78 0.17 0.61
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -73.02 -61.35 -11.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.39 -33.00 18.62
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -33.74 -13.21 -20.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -111.40 -107.41 -3.98
    จากสถาบันการเงิน
    		 -54.81 -36.70 -18.11
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -91.62 -94.25 2.63
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.77 -13.74 -4.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.34 -6.37 -12.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 56.00 67.00 -11.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -87.40 -79.41 -7.99
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.45 -0.76 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.39 -164.23 -51.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.37 33.96 -36.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.01 -0.44 0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.36 33.52 -35.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.58 39.34 51.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 88.23 72.86 15.37
    88226690.6
    		 72.86
    -0.0028152018785477