EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 153.13 139.28 13.84
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.39 5.02 0.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.49 68.61 -4.12
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.72 0.72 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.43 0.69 -0.26
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 2.61 -31.48 34.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.22
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 13.01 11.43 1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 -0.05 0.06
    ขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัย
    		 9.70
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.20 -2.20 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.33 89.03 5.29
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 342.83 280.34 62.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.90 4.40 -21.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.18 -6.12 7.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.10 -0.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.35 2.22 3.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.62 -1.17 1.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78
    เงินประกันการเช่า
    		 10.58 6.13 4.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.19 0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 343.04 286.08 56.95
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.43 -45.21 7.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.60 240.87 64.73
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 0.06 -0.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.08 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -61.35 -194.30 132.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.00 -110.87 77.87
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -13.21 -20.16 6.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -107.41 -302.06 194.64
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -36.70 20.80 -57.50
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -94.25 -88.58 -5.67
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.74 -6.54 -7.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.37 -19.20 12.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 67.00 168.02 -101.02
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -79.41 -80.27 0.86
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.76 -0.76 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.23 13.52 -177.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 33.96 -47.66 81.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.44 0.16 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 33.52 -47.50 81.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.34 91.31 -51.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.86 43.81 29.04