EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 143.71 133.54 10.17
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.61 50.55 18.07
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.72 0.72 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.69 0.55 0.14
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) /หนี้สูญ
    		 -31.48 1.73 -33.21
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.43 14.19 -2.76
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -1.02 0.97
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.20 -9.14 6.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -1.35 0.63
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 89.03 71.08 17.96
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 284.76 263.04 21.72
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 5.12 31.86 -26.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.12 -1.65 -4.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 2.57 -3.17
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.14 -0.17 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.06 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 2.22 -3.39 5.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -8.11 6.94
    เงินประกันการเช่า
    		 6.13 3.88 2.25
    เงินประกันพนักงาน
    		 0.19 -0.11 0.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 290.64 296.93 -6.30
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -45.21 -26.37 -18.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.43 270.57 -25.14
    		62.79 -47.50 110.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.06 -20.06 20.12
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.14 13.00 10.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 1.75 -1.67
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -194.30 -8.96 -185.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -110.87 -239.81 128.94
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -20.16 -29.76 9.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -302.06 -288.84 -13.22
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 20.80 14.85 5.95
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -88.58 -73.57 -15.01
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.54 -6.54 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.20 -14.85 -4.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 87.75 137.80 -50.05
    เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.18 5.08 -4.90
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 19.87 19.01 0.86
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.76 -0.73 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.52 81.06 -67.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -43.11 62.79 -105.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.31 85.56 5.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43.81 148.35 -104.53